关于开展学校所属企业货币资金存放专项检查工作的通知
各相关企业：
根据武汉大学校长办公会〔2024〕第二十二期会议纪要精神，为进一步规范学校所属企事业单位的资金存放工作，保障资金安全，经研究，拟对学校所属企业货币资金存放进行专项检查。现就相关工作通知如下：
一、检查范围
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“资产公司”）及其控股（含实际控股）企业。
二、检查内容及重点
专项检查学校所属一级及其控股企业的货币资金存放是否规范。重点检查企业主要负责人对资金存放管理安全重视程度；是否建立完善的货币资金管理制度，包括岗位职责划分、审批流程、定期盘点等，内部控制是否有效执行；货币资金的存放地点是否符合安全要求，是否采取了必要的安全防范设施；账户的开设是否经过合法审批，使用是否规范，是否存在违规操作或私设账户的情况；公司大额资金运作是否履行 “三重一大”集体研究决策程序；是否定期或不定期跟踪货币资金存放风险与安全情况，通过专项检查、内外部审计等监督防范化解资金风险；对下属企业资金监管是否到位等方面。
三、工作安排
（一）自查自纠。各相关企业对照检查主要内容开展自查自纠，全面梳理货币资金存放情况及存在问题，并形成自查报告。
（二）重点核查。武汉大学国有资产监督管理委员会办公室（以下简称“国资办”）会同相关部门在企业自查工作的基础上，选取部分企业进行抽查核查，并将发现问题反馈给相关企业。
（三）落实整改。对自查核查中发现的问题，各相关企业要认真分析原因，提出切实可行的整改措施，明确整改时间节点，落实整改责任人，及时整改到位。
四、工作要求
各相关企业要高度重视、精心组织，增强责任意识，做好货币资金存放的专项检查工作。学校资产公司负责收集并汇总撰写学校所属企业的自查报告，于2024年12月30日前将纸质版加盖单位公章、单位负责人签章后送交国资办，同时电子版发送至：whdxgzb@whu.edu.cn。
联系人：袁维珍、许梦琪
联系电话：68756860、68753541
武汉大学国有资产监督管理委员会办公室
2024年11月29日
